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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.5700 |
0.5500 |
0.40% |
-1.38% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.57% |
-15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
139.5700 |
0.40% |
2024/04/30 |
135.2800 |
-0.44% |
| 2024/05/15 |
139.0200 |
0.62% |
2024/04/29 |
135.8800 |
0.51% |
| 2024/05/14 |
138.1600 |
0.03% |
2024/04/26 |
135.1900 |
0.39% |
| 2024/05/13 |
138.1200 |
0.20% |
2024/04/25 |
134.6700 |
-0.26% |
| 2024/05/10 |
137.8400 |
0.10% |
2024/04/24 |
135.0200 |
-0.30% |
| 2024/05/08 |
137.7000 |
-0.30% |
2024/04/23 |
135.4200 |
0.44% |
| 2024/05/07 |
138.1200 |
0.11% |
2024/04/22 |
134.8300 |
0.26% |
| 2024/05/06 |
137.9700 |
0.33% |
2024/04/19 |
134.4800 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
137.5100 |
0.80% |
2024/04/18 |
134.5600 |
0.13% |
| 2024/05/02 |
136.4200 |
0.84% |
2024/04/17 |
134.3900 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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