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聯邦2024年到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7372 |
0.0268 |
0.23% |
3.83% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.65% |
1.08% |
-9.53% |
8.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.7372 |
0.23% |
2024/05/03 |
11.6426 |
-0.50% |
| 2024/05/16 |
11.7104 |
-0.02% |
2024/05/02 |
11.7015 |
-0.18% |
| 2024/05/15 |
11.7127 |
-0.24% |
2024/04/30 |
11.7231 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
11.7405 |
-0.01% |
2024/04/29 |
11.7231 |
-0.21% |
| 2024/05/13 |
11.7415 |
0.14% |
2024/04/26 |
11.7477 |
0.06% |
| 2024/05/10 |
11.7248 |
0.05% |
2024/04/25 |
11.7409 |
-0.02% |
| 2024/05/09 |
11.7194 |
0.05% |
2024/04/24 |
11.7435 |
0.04% |
| 2024/05/08 |
11.7135 |
0.10% |
2024/04/23 |
11.7388 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
11.7019 |
0.22% |
2024/04/22 |
11.7088 |
-0.00% |
| 2024/05/06 |
11.6757 |
0.28% |
2024/04/19 |
11.7093 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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