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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3132 |
0.0206 |
0.25% |
6.86% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.3132 |
0.25% |
2024/05/03 |
8.2547 |
-0.24% |
| 2024/05/16 |
8.2926 |
-0.22% |
2024/05/02 |
8.2742 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
8.3111 |
-0.23% |
2024/04/30 |
8.2679 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
8.3299 |
0.16% |
2024/04/29 |
8.2652 |
0.07% |
| 2024/05/13 |
8.3168 |
0.16% |
2024/04/26 |
8.2594 |
-0.15% |
| 2024/05/10 |
8.3038 |
-0.03% |
2024/04/25 |
8.2722 |
-0.07% |
| 2024/05/09 |
8.3061 |
0.05% |
2024/04/24 |
8.2783 |
-0.14% |
| 2024/05/08 |
8.3021 |
0.16% |
2024/04/23 |
8.2896 |
-0.09% |
| 2024/05/07 |
8.2890 |
0.19% |
2024/04/22 |
8.2971 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
8.2731 |
0.22% |
2024/04/19 |
8.2855 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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