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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.28 |
0.23 |
0.21% |
8.98% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
108.28 |
0.21% |
2024/05/02 |
105.76 |
0.49% |
| 2024/05/16 |
108.05 |
0.76% |
2024/04/30 |
105.24 |
0.21% |
| 2024/05/15 |
107.23 |
0.06% |
2024/04/29 |
105.02 |
0.34% |
| 2024/05/14 |
107.17 |
0.18% |
2024/04/26 |
104.66 |
-0.17% |
| 2024/05/13 |
106.98 |
0.24% |
2024/04/25 |
104.84 |
-0.29% |
| 2024/05/10 |
106.72 |
0.25% |
2024/04/24 |
105.15 |
0.06% |
| 2024/05/08 |
106.45 |
0.11% |
2024/04/23 |
105.09 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
106.33 |
0.08% |
2024/04/22 |
104.86 |
-0.06% |
| 2024/05/06 |
106.25 |
0.30% |
2024/04/19 |
104.92 |
-0.38% |
| 2024/05/03 |
105.93 |
0.16% |
2024/04/18 |
105.32 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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