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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.22 |
0.33 |
0.40% |
-1.23% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.24% |
-10.97% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
82.22 |
0.40% |
2024/04/30 |
79.27 |
-0.53% |
| 2024/05/15 |
81.89 |
0.85% |
2024/04/29 |
79.69 |
0.58% |
| 2024/05/14 |
81.20 |
0.21% |
2024/04/26 |
79.23 |
0.35% |
| 2024/05/13 |
81.03 |
0.20% |
2024/04/25 |
78.95 |
-0.33% |
| 2024/05/10 |
80.87 |
-0.07% |
2024/04/24 |
79.21 |
-0.10% |
| 2024/05/08 |
80.93 |
-0.43% |
2024/04/23 |
79.29 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
81.28 |
0.30% |
2024/04/22 |
79.16 |
0.55% |
| 2024/05/06 |
81.04 |
0.37% |
2024/04/19 |
78.73 |
-0.27% |
| 2024/05/03 |
80.74 |
0.95% |
2024/04/18 |
78.94 |
0.23% |
| 2024/05/02 |
79.98 |
0.90% |
2024/04/17 |
78.76 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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