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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
1106.88 |
0.16 |
0.01% |
1.69% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
1106.88 |
0.01% |
2024/04/30 |
1104.73 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
1106.72 |
0.01% |
2024/04/29 |
1104.52 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
1106.57 |
0.01% |
2024/04/26 |
1104.15 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
1106.47 |
0.03% |
2024/04/25 |
1104.01 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
1106.15 |
0.04% |
2024/04/24 |
1103.89 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
1105.70 |
0.01% |
2024/04/23 |
1103.76 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
1105.56 |
0.02% |
2024/04/22 |
1103.68 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
1105.35 |
0.03% |
2024/04/19 |
1103.33 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
1105.06 |
0.02% |
2024/04/18 |
1103.17 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
1104.88 |
0.01% |
2024/04/17 |
1103.07 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.01% |
0.11% |
0.35% |
1.09% |
2.27% |
4.57% |
1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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