|
|
|
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3091068.38 |
355.22 |
0.01% |
1.42% |
2024/05/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.12% |
-0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
3091068.38 |
0.01% |
2024/04/30 |
3085775.11 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
3090713.16 |
0.01% |
2024/04/29 |
3085432.36 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
3090454.39 |
0.01% |
2024/04/26 |
3084496.13 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
3090099.13 |
0.02% |
2024/04/25 |
3084236.95 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
3089326.92 |
0.02% |
2024/04/24 |
3083937.43 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
3088648.09 |
0.02% |
2024/04/23 |
3083719.44 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
3087899.06 |
0.01% |
2024/04/22 |
3083395.12 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
3087577.03 |
0.03% |
2024/04/19 |
3082595.13 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
3086801.62 |
0.01% |
2024/04/18 |
3082198.33 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
3086368.43 |
0.02% |
2024/04/17 |
3081866.01 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.01% |
0.08% |
0.32% |
0.92% |
1.90% |
N/A% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
