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瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
7231457.71 |
1809.04 |
0.03% |
1.56% |
2024/05/16 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.52% |
2.21% |
2.00% |
1.65% |
1.76% |
1.62% |
0.50% |
0.10% |
0.86% |
3.75% |
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
7231457.71 |
0.03% |
2024/04/30 |
7215601.00 |
0.03% |
2024/05/15 |
7229648.67 |
0.03% |
2024/04/29 |
7213143.88 |
0.02% |
2024/05/14 |
7227570.75 |
0.02% |
2024/04/26 |
7211500.14 |
0.01% |
2024/05/13 |
7226374.02 |
0.02% |
2024/04/25 |
7211023.83 |
0.00% |
2024/05/10 |
7224917.38 |
0.02% |
2024/04/24 |
7210828.37 |
-0.01% |
2024/05/08 |
7223395.42 |
0.01% |
2024/04/23 |
7211341.19 |
0.02% |
2024/05/07 |
7222648.10 |
0.04% |
2024/04/22 |
7209666.25 |
0.02% |
2024/05/06 |
7220004.24 |
0.03% |
2024/04/19 |
7207958.08 |
0.01% |
2024/05/03 |
7218062.75 |
0.02% |
2024/04/18 |
7206878.25 |
0.02% |
2024/05/02 |
7216827.20 |
0.02% |
2024/04/17 |
7205755.11 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 |
0.03% |
0.11% |
0.37% |
1.01% |
2.12% |
4.13% |
1.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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