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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
2501.39 |
0.61 |
0.02% |
1.46% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.03% |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
2501.39 |
0.02% |
2024/04/30 |
2496.19 |
0.03% |
2024/05/15 |
2500.78 |
0.03% |
2024/04/29 |
2495.39 |
0.02% |
2024/05/14 |
2500.13 |
0.02% |
2024/04/26 |
2494.84 |
0.01% |
2024/05/13 |
2499.74 |
0.02% |
2024/04/25 |
2494.71 |
0.00% |
2024/05/10 |
2499.25 |
0.02% |
2024/04/24 |
2494.64 |
-0.01% |
2024/05/08 |
2498.74 |
0.01% |
2024/04/23 |
2494.84 |
0.02% |
2024/05/07 |
2498.50 |
0.03% |
2024/04/22 |
2494.31 |
0.02% |
2024/05/06 |
2497.64 |
0.03% |
2024/04/19 |
2493.76 |
0.01% |
2024/05/03 |
2497.01 |
0.02% |
2024/04/18 |
2493.40 |
0.01% |
2024/05/02 |
2496.60 |
0.02% |
2024/04/17 |
2493.03 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.02% |
0.11% |
0.35% |
0.95% |
1.98% |
3.86% |
1.46% |
澳幣指數指數 |
0.28% |
1.29% |
3.98% |
2.43% |
2.70% |
0.42% |
-1.81% |
基金平均績效 |
0.02% |
0.11% |
0.35% |
0.95% |
1.98% |
3.86% |
1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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