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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
891.19 |
0.16 |
0.02% |
1.82% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.10% |
0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
891.19 |
0.02% |
2024/04/30 |
889.23 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
891.03 |
0.01% |
2024/04/29 |
889.11 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
890.91 |
0.01% |
2024/04/26 |
888.80 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
890.81 |
0.03% |
2024/04/25 |
888.68 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
890.51 |
0.04% |
2024/04/24 |
888.61 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
890.15 |
0.01% |
2024/04/23 |
888.50 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
890.03 |
0.02% |
2024/04/22 |
888.39 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
889.82 |
0.03% |
2024/04/19 |
888.04 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
889.57 |
0.02% |
2024/04/18 |
887.91 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
889.43 |
0.02% |
2024/04/17 |
887.60 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.02% |
0.12% |
0.41% |
1.18% |
2.42% |
4.84% |
1.82% |
| 英鎊指數指數 |
0.25% |
1.42% |
1.95% |
0.80% |
1.91% |
1.65% |
-0.28% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
0.38% |
1.13% |
0.05% |
0.54% |
1.78% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.10% |
0.40% |
1.15% |
1.23% |
2.69% |
1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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