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天利新興市場公司債券基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.0905 |
0.0558 |
0.24% |
2.13% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.69% |
-1.30% |
9.26% |
8.42% |
- |
- |
7.90% |
-1.54% |
-12.62% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
23.0905 |
0.24% |
2024/04/30 |
22.7330 |
-0.09% |
| 2024/05/15 |
23.0347 |
0.24% |
2024/04/29 |
22.7525 |
0.21% |
| 2024/05/14 |
22.9791 |
0.09% |
2024/04/26 |
22.7053 |
-0.01% |
| 2024/05/13 |
22.9589 |
0.05% |
2024/04/25 |
22.7066 |
-0.16% |
| 2024/05/10 |
22.9463 |
0.05% |
2024/04/24 |
22.7422 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
22.9344 |
-0.09% |
2024/04/23 |
22.7564 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
22.9558 |
0.21% |
2024/04/22 |
22.7202 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
22.9083 |
0.21% |
2024/04/19 |
22.7152 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
22.8597 |
0.37% |
2024/04/18 |
22.7185 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
22.7749 |
0.18% |
2024/04/17 |
22.7049 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 |
0.24% |
0.68% |
1.80% |
1.96% |
6.95% |
8.63% |
2.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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