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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.3133 |
0.0246 |
0.24% |
-0.17% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.51% |
-6.55% |
2.00% |
0.56% |
- |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
| 含息 |
3.59% |
-1.45% |
7.66% |
5.88% |
-104.36% |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
10.3133 |
0.24% |
2024/04/30 |
10.1609 |
-0.09% |
| 2024/05/15 |
10.2887 |
0.24% |
2024/04/29 |
10.1703 |
0.20% |
| 2024/05/14 |
10.2642 |
0.08% |
2024/04/26 |
10.1504 |
-0.01% |
| 2024/05/13 |
10.2558 |
0.04% |
2024/04/25 |
10.1511 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
10.2518 |
0.04% |
2024/04/24 |
10.1679 |
-0.07% |
| 2024/05/08 |
10.2474 |
-0.10% |
2024/04/23 |
10.1750 |
-0.26% |
| 2024/05/07 |
10.2573 |
0.20% |
2024/04/22 |
10.2012 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
10.2366 |
0.20% |
2024/04/19 |
10.2001 |
-0.02% |
| 2024/05/03 |
10.2160 |
0.37% |
2024/04/18 |
10.2019 |
0.05% |
| 2024/05/02 |
10.1787 |
0.18% |
2024/04/17 |
10.1967 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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