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天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6527 |
0.0491 |
0.24% |
1.54% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.58% |
-1.54% |
7.78% |
6.22% |
- |
- |
6.22% |
-2.43% |
-14.58% |
5.51% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
20.6527 |
0.24% |
2024/04/30 |
20.3476 |
-0.09% |
| 2024/05/15 |
20.6036 |
0.24% |
2024/04/29 |
20.3664 |
0.20% |
| 2024/05/14 |
20.5545 |
0.08% |
2024/04/26 |
20.3266 |
-0.01% |
| 2024/05/13 |
20.5377 |
0.04% |
2024/04/25 |
20.3281 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
20.5297 |
0.04% |
2024/04/24 |
20.3617 |
-0.07% |
| 2024/05/08 |
20.5210 |
-0.10% |
2024/04/23 |
20.3759 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
20.5407 |
0.20% |
2024/04/22 |
20.3424 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
20.4992 |
0.20% |
2024/04/19 |
20.3404 |
-0.02% |
| 2024/05/03 |
20.4580 |
0.37% |
2024/04/18 |
20.3440 |
0.05% |
| 2024/05/02 |
20.3835 |
0.18% |
2024/04/17 |
20.3333 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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