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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0064 |
0.0169 |
0.24% |
0.44% |
2024/05/16 |
|
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.38% |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
| 含息 |
3.69% |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
7.0064 |
0.24% |
2024/04/30 |
6.8980 |
-0.09% |
| 2024/05/15 |
6.9895 |
0.24% |
2024/04/29 |
6.9039 |
0.21% |
| 2024/05/14 |
6.9726 |
0.09% |
2024/04/26 |
6.8895 |
-0.01% |
| 2024/05/13 |
6.9665 |
0.05% |
2024/04/25 |
6.8899 |
-0.16% |
| 2024/05/10 |
6.9627 |
0.05% |
2024/04/24 |
6.9007 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
6.9591 |
-0.09% |
2024/04/23 |
6.9050 |
-0.26% |
| 2024/05/07 |
6.9656 |
0.21% |
2024/04/22 |
6.9230 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
6.9511 |
0.21% |
2024/04/19 |
6.9215 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
6.9364 |
0.37% |
2024/04/18 |
6.9225 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
6.9107 |
0.18% |
2024/04/17 |
6.9184 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
0.24% |
0.68% |
1.38% |
0.69% |
4.31% |
3.24% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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