永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.7748 -0.0342 -0.11% -1.12% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88%
含息 - - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.325 34.0911 0.95%
06/17 0.29 30.9693 0.94%
09/19 0.344 31.6745 1.09%
12/16 0.351 32.2036 1.09%
總計 1.31 32.2036 4.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
總計 0.385 31.0923 1.24%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 30.7748 -0.11% 2024/05/03 30.5006 0.53%
2024/05/16 30.8090 -0.51% 2024/05/02 30.3394 0.76%
2024/05/15 30.9667 0.63% 2024/04/30 30.1092 -0.81%
2024/05/14 30.7719 0.46% 2024/04/29 30.3563 0.81%
2024/05/13 30.6305 0.16% 2024/04/26 30.1112 0.57%
2024/05/10 30.5817 -0.58% 2024/04/25 29.9415 -0.56%
2024/05/09 30.7611 0.35% 2024/04/24 30.1091 -0.90%
2024/05/08 30.6537 -0.51% 2024/04/23 30.3838 0.15%
2024/05/07 30.8114 0.52% 2024/04/22 30.3371 0.43%
2024/05/06 30.6525 0.50% 2024/04/19 30.2074 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 -0.11% 0.63% 1.91% 1.28% 3.69% 2.00% -1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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