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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3962 |
-0.0006 |
-0.03% |
1.26% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
2.3962 |
-0.03% |
2024/05/03 |
2.3633 |
-0.07% |
| 2024/05/16 |
2.3968 |
0.34% |
2024/05/02 |
2.3649 |
-0.05% |
| 2024/05/15 |
2.3886 |
-0.01% |
2024/04/30 |
2.3662 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
2.3889 |
0.13% |
2024/04/29 |
2.3704 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
2.3859 |
0.23% |
2024/04/26 |
2.3669 |
-0.02% |
| 2024/05/10 |
2.3805 |
-0.02% |
2024/04/25 |
2.3674 |
-0.19% |
| 2024/05/09 |
2.3809 |
-0.01% |
2024/04/24 |
2.3718 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
2.3811 |
0.12% |
2024/04/23 |
2.3713 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
2.3783 |
0.14% |
2024/04/22 |
2.3659 |
-0.10% |
| 2024/05/06 |
2.3750 |
0.50% |
2024/04/19 |
2.3682 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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