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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1441.2883 |
-1.03 |
-0.07% |
2.72% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1441.2883 |
-0.07% |
2024/05/03 |
1415.2626 |
0.59% |
| 2024/05/16 |
1442.3158 |
0.35% |
2024/05/02 |
1406.9379 |
0.16% |
| 2024/05/15 |
1437.2367 |
0.45% |
2024/05/01 |
1404.7141 |
-0.47% |
| 2024/05/14 |
1430.8560 |
-0.13% |
2024/04/30 |
1411.4148 |
-0.03% |
| 2024/05/13 |
1432.6922 |
0.15% |
2024/04/29 |
1411.8190 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
1430.5709 |
0.32% |
2024/04/26 |
1405.6591 |
0.25% |
| 2024/05/09 |
1425.9485 |
0.05% |
2024/04/25 |
1402.1189 |
-1.05% |
| 2024/05/08 |
1425.1755 |
-0.08% |
2024/04/24 |
1416.9951 |
0.27% |
| 2024/05/07 |
1426.2571 |
0.41% |
2024/04/23 |
1413.1146 |
0.30% |
| 2024/05/06 |
1420.5018 |
0.37% |
2024/04/22 |
1408.9354 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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