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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1848.8676 |
-0.67 |
-0.04% |
1.82% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1848.8676 |
-0.04% |
2024/05/03 |
1806.1194 |
0.74% |
| 2024/05/16 |
1849.5389 |
0.53% |
2024/05/02 |
1792.8942 |
0.20% |
| 2024/05/15 |
1839.8758 |
0.52% |
2024/05/01 |
1789.3672 |
-0.86% |
| 2024/05/14 |
1830.3141 |
0.11% |
2024/04/30 |
1804.9376 |
-0.08% |
| 2024/05/13 |
1828.2862 |
0.07% |
2024/04/29 |
1806.3536 |
0.63% |
| 2024/05/10 |
1826.9205 |
0.44% |
2024/04/26 |
1795.0292 |
0.45% |
| 2024/05/09 |
1818.8863 |
0.14% |
2024/04/25 |
1786.9289 |
-1.58% |
| 2024/05/08 |
1816.3674 |
-0.36% |
2024/04/24 |
1815.7037 |
0.55% |
| 2024/05/07 |
1822.9338 |
0.65% |
2024/04/23 |
1805.7174 |
0.83% |
| 2024/05/06 |
1811.1248 |
0.28% |
2024/04/22 |
1790.8692 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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