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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
230.0436 |
-0.11 |
-0.05% |
-1.13% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
230.0436 |
-0.05% |
2024/05/03 |
229.4252 |
0.30% |
| 2024/05/16 |
230.1551 |
0.28% |
2024/05/02 |
228.7371 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
229.5222 |
-0.03% |
2024/04/30 |
228.6920 |
0.12% |
| 2024/05/14 |
229.5959 |
-0.02% |
2024/04/29 |
228.4271 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
229.6320 |
-0.14% |
2024/04/26 |
227.7929 |
-0.15% |
| 2024/05/10 |
229.9537 |
-0.10% |
2024/04/25 |
228.1260 |
-1.11% |
| 2024/05/09 |
230.1776 |
-0.21% |
2024/04/24 |
230.6815 |
0.30% |
| 2024/05/08 |
230.6710 |
-0.04% |
2024/04/23 |
229.9977 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
230.7702 |
0.18% |
2024/04/22 |
229.4931 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
230.3521 |
0.40% |
2024/04/19 |
229.2801 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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