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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
242.0527 |
-0.11 |
-0.05% |
-0.80% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
242.0527 |
-0.05% |
2024/05/03 |
241.3115 |
0.30% |
| 2024/05/16 |
242.1631 |
0.28% |
2024/05/02 |
240.5818 |
0.03% |
| 2024/05/15 |
241.4914 |
-0.03% |
2024/04/30 |
240.5216 |
0.12% |
| 2024/05/14 |
241.5631 |
-0.01% |
2024/04/29 |
240.2367 |
0.29% |
| 2024/05/13 |
241.5937 |
-0.13% |
2024/04/26 |
239.5501 |
-0.14% |
| 2024/05/10 |
241.9129 |
-0.10% |
2024/04/25 |
239.8932 |
-1.11% |
| 2024/05/09 |
242.1445 |
-0.21% |
2024/04/24 |
242.5739 |
0.30% |
| 2024/05/08 |
242.6580 |
-0.04% |
2024/04/23 |
241.8469 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
242.7547 |
0.19% |
2024/04/22 |
241.3196 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
242.3061 |
0.41% |
2024/04/19 |
241.0758 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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