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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1530.6407 |
-1.48 |
-0.10% |
2.04% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1530.6407 |
-0.10% |
2024/05/03 |
1482.5130 |
1.22% |
| 2024/05/16 |
1532.1169 |
0.47% |
2024/05/02 |
1464.6809 |
0.61% |
| 2024/05/15 |
1524.8757 |
0.48% |
2024/05/01 |
1455.8428 |
-0.80% |
| 2024/05/14 |
1517.5569 |
0.35% |
2024/04/30 |
1467.5568 |
-0.15% |
| 2024/05/13 |
1512.2903 |
0.57% |
2024/04/29 |
1469.7531 |
0.24% |
| 2024/05/10 |
1503.7229 |
0.83% |
2024/04/26 |
1466.1632 |
0.87% |
| 2024/05/09 |
1491.3634 |
0.44% |
2024/04/25 |
1453.4817 |
-1.04% |
| 2024/05/08 |
1484.8520 |
-0.18% |
2024/04/24 |
1468.7104 |
0.14% |
| 2024/05/07 |
1487.5028 |
0.19% |
2024/04/23 |
1466.6204 |
0.41% |
| 2024/05/06 |
1484.6896 |
0.15% |
2024/04/22 |
1460.6294 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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