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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
1613.9576 |
-1.51 |
-0.09% |
2.41% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
1613.9576 |
-0.09% |
2024/05/03 |
1562.6042 |
1.22% |
2024/05/16 |
1615.4656 |
0.48% |
2024/05/02 |
1543.7695 |
0.61% |
2024/05/15 |
1607.7754 |
0.48% |
2024/05/01 |
1534.4122 |
-0.80% |
2024/05/14 |
1600.0201 |
0.35% |
2024/04/30 |
1546.7166 |
-0.15% |
2024/05/13 |
1594.4231 |
0.58% |
2024/04/29 |
1548.9889 |
0.25% |
2024/05/10 |
1585.2622 |
0.83% |
2024/04/26 |
1545.0792 |
0.88% |
2024/05/09 |
1572.1911 |
0.44% |
2024/04/25 |
1531.6671 |
-1.03% |
2024/05/08 |
1565.2866 |
-0.18% |
2024/04/24 |
1547.6734 |
0.15% |
2024/05/07 |
1568.0359 |
0.19% |
2024/04/23 |
1545.4288 |
0.41% |
2024/05/06 |
1565.0270 |
0.16% |
2024/04/22 |
1539.0899 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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