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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1233.5749 |
-1.34 |
-0.11% |
-0.31% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1233.5749 |
-0.11% |
2024/05/03 |
1222.5527 |
0.58% |
| 2024/05/16 |
1234.9195 |
0.19% |
2024/05/02 |
1215.5217 |
0.32% |
| 2024/05/15 |
1232.6286 |
0.36% |
2024/05/01 |
1211.6994 |
-0.14% |
| 2024/05/14 |
1228.1764 |
0.01% |
2024/04/30 |
1213.3707 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
1228.0963 |
-0.02% |
2024/04/29 |
1213.2044 |
0.18% |
| 2024/05/10 |
1228.3262 |
0.09% |
2024/04/26 |
1210.9959 |
0.05% |
| 2024/05/09 |
1227.2474 |
0.03% |
2024/04/25 |
1210.3398 |
-0.96% |
| 2024/05/08 |
1226.9018 |
-0.00% |
2024/04/24 |
1222.0909 |
0.07% |
| 2024/05/07 |
1226.9030 |
0.15% |
2024/04/23 |
1221.2201 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
1225.1201 |
0.21% |
2024/04/22 |
1220.0445 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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