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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1312.1976 |
-1.40 |
-0.11% |
0.05% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1312.1976 |
-0.11% |
2024/05/03 |
1299.9907 |
0.58% |
| 2024/05/16 |
1313.5930 |
0.19% |
2024/05/02 |
1292.4857 |
0.32% |
| 2024/05/15 |
1311.1252 |
0.36% |
2024/05/01 |
1288.3858 |
-0.14% |
| 2024/05/14 |
1306.3587 |
0.01% |
2024/04/30 |
1290.1309 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
1306.2336 |
-0.01% |
2024/04/29 |
1289.9182 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
1306.3753 |
0.09% |
2024/04/26 |
1287.4671 |
0.06% |
| 2024/05/09 |
1305.1941 |
0.03% |
2024/04/25 |
1286.7357 |
-0.96% |
| 2024/05/08 |
1304.7963 |
0.00% |
2024/04/24 |
1299.1935 |
0.07% |
| 2024/05/07 |
1304.7583 |
0.15% |
2024/04/23 |
1298.2348 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
1302.8248 |
0.22% |
2024/04/22 |
1296.9658 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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