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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
924.0774 |
0.78 |
0.08% |
3.78% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
924.0774 |
0.08% |
2024/05/03 |
899.7999 |
1.52% |
| 2024/05/16 |
923.3012 |
0.60% |
2024/05/02 |
886.3712 |
0.27% |
| 2024/05/15 |
917.7759 |
0.66% |
2024/04/30 |
884.0255 |
0.10% |
| 2024/05/14 |
911.7521 |
0.14% |
2024/04/29 |
883.1824 |
0.24% |
| 2024/05/13 |
910.5164 |
0.21% |
2024/04/26 |
881.1012 |
1.02% |
| 2024/05/10 |
908.5967 |
0.46% |
2024/04/25 |
872.2302 |
-1.59% |
| 2024/05/09 |
904.4287 |
0.13% |
2024/04/24 |
886.3315 |
1.13% |
| 2024/05/08 |
903.2657 |
-0.31% |
2024/04/23 |
876.3871 |
0.72% |
| 2024/05/07 |
906.1150 |
0.29% |
2024/04/22 |
870.1265 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
903.5149 |
0.41% |
2024/04/19 |
866.4479 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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