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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
978.0705 |
0.85 |
0.09% |
4.16% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
978.0705 |
0.09% |
2024/05/03 |
952.0232 |
1.52% |
| 2024/05/16 |
977.2242 |
0.60% |
2024/05/02 |
937.7924 |
0.27% |
| 2024/05/15 |
971.3576 |
0.67% |
2024/04/30 |
935.2589 |
0.10% |
| 2024/05/14 |
964.9378 |
0.13% |
2024/04/29 |
934.3410 |
0.24% |
| 2024/05/13 |
963.6438 |
0.22% |
2024/04/26 |
932.0637 |
1.02% |
| 2024/05/10 |
961.5147 |
0.46% |
2024/04/25 |
922.6549 |
-1.59% |
| 2024/05/09 |
957.0795 |
0.13% |
2024/04/24 |
937.5456 |
1.14% |
| 2024/05/08 |
955.8245 |
-0.31% |
2024/04/23 |
927.0043 |
0.72% |
| 2024/05/07 |
958.8107 |
0.29% |
2024/04/22 |
920.3989 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
956.0327 |
0.42% |
2024/04/19 |
916.4329 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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