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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1014.4726 |
-1.85 |
-0.18% |
0.33% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1014.4726 |
-0.18% |
2024/05/03 |
999.3798 |
0.63% |
| 2024/05/16 |
1016.3235 |
0.58% |
2024/05/02 |
993.1129 |
0.39% |
| 2024/05/15 |
1010.4329 |
0.41% |
2024/05/01 |
989.2651 |
-0.63% |
| 2024/05/14 |
1006.3115 |
0.07% |
2024/04/30 |
995.5732 |
0.30% |
| 2024/05/13 |
1005.6302 |
-0.05% |
2024/04/29 |
992.6267 |
0.42% |
| 2024/05/10 |
1006.1790 |
0.12% |
2024/04/26 |
988.4512 |
0.03% |
| 2024/05/09 |
1004.9352 |
0.04% |
2024/04/25 |
988.1871 |
-1.05% |
| 2024/05/08 |
1004.5726 |
-0.11% |
2024/04/24 |
998.6260 |
-0.00% |
| 2024/05/07 |
1005.6500 |
0.34% |
2024/04/23 |
998.6679 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
1002.2032 |
0.28% |
2024/04/22 |
996.1879 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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