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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
1070.7684 |
-1.92 |
-0.18% |
0.72% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
1070.7684 |
-0.18% |
2024/05/03 |
1054.4387 |
0.63% |
2024/05/16 |
1072.6923 |
0.59% |
2024/05/02 |
1047.7972 |
0.39% |
2024/05/15 |
1066.4476 |
0.41% |
2024/05/01 |
1043.7087 |
-0.63% |
2024/05/14 |
1062.0704 |
0.07% |
2024/04/30 |
1050.3364 |
0.30% |
2024/05/13 |
1061.3204 |
-0.05% |
2024/04/29 |
1047.1990 |
0.43% |
2024/05/10 |
1061.8139 |
0.13% |
2024/04/26 |
1042.7100 |
0.03% |
2024/05/09 |
1060.4733 |
0.04% |
2024/04/25 |
1042.4030 |
-1.04% |
2024/05/08 |
1060.0638 |
-0.10% |
2024/04/24 |
1053.3859 |
-0.00% |
2024/05/07 |
1061.1710 |
0.35% |
2024/04/23 |
1053.3994 |
0.25% |
2024/05/06 |
1057.5053 |
0.29% |
2024/04/22 |
1050.7781 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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