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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
313.1184 |
-1.34 |
-0.42% |
6.42% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
313.1184 |
-0.42% |
2024/05/03 |
303.8567 |
1.76% |
| 2024/05/16 |
314.4541 |
1.48% |
2024/05/02 |
298.5924 |
0.20% |
| 2024/05/15 |
309.8565 |
0.79% |
2024/04/30 |
297.9959 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
307.4197 |
-0.24% |
2024/04/29 |
298.4699 |
0.90% |
| 2024/05/13 |
308.1527 |
0.55% |
2024/04/26 |
295.7976 |
1.45% |
| 2024/05/10 |
306.4621 |
0.96% |
2024/04/25 |
291.5669 |
-1.47% |
| 2024/05/09 |
303.5389 |
0.44% |
2024/04/24 |
295.9274 |
1.35% |
| 2024/05/08 |
302.2086 |
-0.82% |
2024/04/23 |
291.9778 |
0.73% |
| 2024/05/07 |
304.7174 |
0.21% |
2024/04/22 |
289.8489 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
304.0924 |
0.08% |
2024/04/19 |
289.1656 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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