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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
330.6959 |
-1.40 |
-0.42% |
6.76% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
330.6959 |
-0.42% |
2024/05/03 |
320.7449 |
1.77% |
| 2024/05/16 |
332.0983 |
1.50% |
2024/05/02 |
315.1801 |
0.21% |
| 2024/05/15 |
327.1886 |
0.80% |
2024/04/30 |
314.5337 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
324.6067 |
-0.24% |
2024/04/29 |
315.0251 |
0.91% |
| 2024/05/13 |
325.3716 |
0.56% |
2024/04/26 |
312.1797 |
1.45% |
| 2024/05/10 |
323.5611 |
0.97% |
2024/04/25 |
307.7065 |
-1.47% |
| 2024/05/09 |
320.4664 |
0.44% |
2024/04/24 |
312.2999 |
1.36% |
| 2024/05/08 |
319.0542 |
-0.82% |
2024/04/23 |
308.1239 |
0.73% |
| 2024/05/07 |
321.6891 |
0.21% |
2024/04/22 |
305.8826 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
321.0206 |
0.09% |
2024/04/19 |
305.1366 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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