|
|
|
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
122.2843 |
-0.11 |
-0.09% |
2.03% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
122.2843 |
-0.09% |
2024/05/03 |
120.3017 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
122.3950 |
0.33% |
2024/05/02 |
119.6147 |
0.12% |
| 2024/05/15 |
121.9916 |
0.43% |
2024/05/01 |
119.4690 |
-0.50% |
| 2024/05/14 |
121.4696 |
-0.15% |
2024/04/30 |
120.0661 |
-0.05% |
| 2024/05/13 |
121.6483 |
0.14% |
2024/04/29 |
120.1270 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
121.4753 |
0.31% |
2024/04/26 |
119.6005 |
0.24% |
| 2024/05/09 |
121.0940 |
0.03% |
2024/04/25 |
119.3114 |
-0.78% |
| 2024/05/08 |
121.0587 |
-0.11% |
2024/04/24 |
120.2466 |
0.27% |
| 2024/05/07 |
121.1916 |
0.37% |
2024/04/23 |
119.9196 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
120.7411 |
0.37% |
2024/04/22 |
119.5811 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
