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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
129.4929 |
-0.12 |
-0.09% |
2.42% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
129.4929 |
-0.09% |
2024/05/03 |
127.3479 |
0.58% |
| 2024/05/16 |
129.6097 |
0.33% |
2024/05/02 |
126.6176 |
0.12% |
| 2024/05/15 |
129.1790 |
0.43% |
2024/05/01 |
126.4601 |
-0.49% |
| 2024/05/14 |
128.6229 |
-0.14% |
2024/04/30 |
127.0886 |
-0.05% |
| 2024/05/13 |
128.8086 |
0.15% |
2024/04/29 |
127.1494 |
0.45% |
| 2024/05/10 |
128.6150 |
0.32% |
2024/04/26 |
126.5819 |
0.25% |
| 2024/05/09 |
128.2078 |
0.03% |
2024/04/25 |
126.2724 |
-0.78% |
| 2024/05/08 |
128.1669 |
-0.11% |
2024/04/24 |
127.2587 |
0.28% |
| 2024/05/07 |
128.3040 |
0.38% |
2024/04/23 |
126.9092 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
127.8234 |
0.37% |
2024/04/22 |
126.5476 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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