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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
158.8135 |
-0.09 |
-0.05% |
0.99% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
158.8135 |
-0.05% |
2024/05/03 |
155.4305 |
0.72% |
| 2024/05/16 |
158.8999 |
0.50% |
2024/05/02 |
154.3201 |
0.16% |
| 2024/05/15 |
158.1022 |
0.51% |
2024/05/01 |
154.0690 |
-0.89% |
| 2024/05/14 |
157.3053 |
0.09% |
2024/04/30 |
155.4511 |
-0.09% |
| 2024/05/13 |
157.1620 |
0.07% |
2024/04/29 |
155.5971 |
0.64% |
| 2024/05/10 |
157.0542 |
0.43% |
2024/04/26 |
154.6088 |
0.45% |
| 2024/05/09 |
156.3783 |
0.11% |
2024/04/25 |
153.9087 |
-1.32% |
| 2024/05/08 |
156.2024 |
-0.39% |
2024/04/24 |
155.9603 |
0.55% |
| 2024/05/07 |
156.8193 |
0.62% |
2024/04/23 |
155.1080 |
0.81% |
| 2024/05/06 |
155.8530 |
0.27% |
2024/04/22 |
153.8555 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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