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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
169.4059 |
-0.09 |
-0.05% |
1.57% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
169.4059 |
-0.05% |
2024/05/03 |
165.7308 |
0.72% |
| 2024/05/16 |
169.4931 |
0.51% |
2024/05/02 |
164.5429 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
168.6374 |
0.51% |
2024/05/01 |
164.2707 |
-0.89% |
| 2024/05/14 |
167.7830 |
0.09% |
2024/04/30 |
165.7395 |
-0.09% |
| 2024/05/13 |
167.6253 |
0.08% |
2024/04/29 |
165.8902 |
0.65% |
| 2024/05/10 |
167.4960 |
0.44% |
2024/04/26 |
164.8223 |
0.46% |
| 2024/05/09 |
166.7704 |
0.12% |
2024/04/25 |
164.0714 |
-1.31% |
| 2024/05/08 |
166.5780 |
-0.39% |
2024/04/24 |
166.2537 |
0.55% |
| 2024/05/07 |
167.2309 |
0.62% |
2024/04/23 |
165.3410 |
0.82% |
| 2024/05/06 |
166.1955 |
0.28% |
2024/04/22 |
164.0011 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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