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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
86.2268 |
-0.05 |
-0.06% |
-1.07% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
86.2268 |
-0.06% |
2024/05/03 |
86.0981 |
0.29% |
2024/05/16 |
86.2793 |
0.25% |
2024/05/02 |
85.8520 |
-0.03% |
2024/05/15 |
86.0599 |
-0.04% |
2024/04/30 |
85.8764 |
0.10% |
2024/05/14 |
86.0965 |
-0.03% |
2024/04/29 |
85.7912 |
0.29% |
2024/05/13 |
86.1207 |
-0.13% |
2024/04/26 |
85.5394 |
-0.15% |
2024/05/10 |
86.2343 |
-0.11% |
2024/04/25 |
85.6698 |
-0.83% |
2024/05/09 |
86.3258 |
-0.24% |
2024/04/24 |
86.3874 |
0.30% |
2024/05/08 |
86.5365 |
-0.06% |
2024/04/23 |
86.1266 |
0.20% |
2024/05/07 |
86.5905 |
0.16% |
2024/04/22 |
85.9508 |
0.10% |
2024/05/06 |
86.4554 |
0.41% |
2024/04/19 |
85.8671 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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