|
|
|
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
155.2226 |
-0.17 |
-0.11% |
1.71% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
155.2226 |
-0.11% |
2024/05/03 |
150.5766 |
1.20% |
| 2024/05/16 |
155.3966 |
0.45% |
2024/05/02 |
148.7918 |
0.57% |
| 2024/05/15 |
154.6991 |
0.47% |
2024/05/01 |
147.9477 |
-0.82% |
| 2024/05/14 |
153.9766 |
0.33% |
2024/04/30 |
149.1700 |
-0.17% |
| 2024/05/13 |
153.4736 |
0.57% |
2024/04/29 |
149.4207 |
0.26% |
| 2024/05/10 |
152.5968 |
0.82% |
2024/04/26 |
149.0388 |
0.87% |
| 2024/05/09 |
151.3543 |
0.41% |
2024/04/25 |
147.7569 |
-0.76% |
| 2024/05/08 |
150.7362 |
-0.20% |
2024/04/24 |
148.8937 |
0.14% |
| 2024/05/07 |
151.0433 |
0.16% |
2024/04/23 |
148.6794 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
150.8010 |
0.15% |
2024/04/22 |
148.0968 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
