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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
163.3456 |
-0.18 |
-0.11% |
2.10% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
163.3456 |
-0.11% |
2024/05/03 |
158.3965 |
1.20% |
| 2024/05/16 |
163.5242 |
0.45% |
2024/05/02 |
156.5155 |
0.57% |
| 2024/05/15 |
162.7863 |
0.47% |
2024/05/01 |
155.6236 |
-0.82% |
| 2024/05/14 |
162.0218 |
0.33% |
2024/04/30 |
156.9050 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
161.4881 |
0.58% |
2024/04/29 |
157.1641 |
0.26% |
| 2024/05/10 |
160.5525 |
0.82% |
2024/04/26 |
156.7496 |
0.87% |
| 2024/05/09 |
159.2410 |
0.41% |
2024/04/25 |
155.3973 |
-0.76% |
| 2024/05/08 |
158.5865 |
-0.20% |
2024/04/24 |
156.5885 |
0.14% |
| 2024/05/07 |
158.9050 |
0.16% |
2024/04/23 |
156.3631 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
158.6457 |
0.16% |
2024/04/22 |
155.7493 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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