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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
6.5171 |
-0.01 |
-0.10% |
-0.38% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.5171 |
-0.10% |
2024/05/03 |
6.3446 |
1.10% |
| 2024/05/16 |
6.5233 |
0.40% |
2024/05/02 |
6.2753 |
0.60% |
| 2024/05/15 |
6.4974 |
0.56% |
2024/05/01 |
6.2381 |
-0.76% |
| 2024/05/14 |
6.4613 |
0.33% |
2024/04/30 |
6.2857 |
-0.23% |
| 2024/05/13 |
6.4401 |
0.52% |
2024/04/29 |
6.3000 |
0.24% |
| 2024/05/10 |
6.4066 |
0.67% |
2024/04/26 |
6.2847 |
0.71% |
| 2024/05/09 |
6.3639 |
0.38% |
2024/04/25 |
6.2406 |
-1.06% |
| 2024/05/08 |
6.3399 |
-0.26% |
2024/04/24 |
6.3075 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
6.3563 |
0.05% |
2024/04/23 |
6.2982 |
0.33% |
| 2024/05/06 |
6.3532 |
0.14% |
2024/04/22 |
6.2777 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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