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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
112.7263 |
-0.14 |
-0.12% |
-0.59% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
112.7263 |
-0.12% |
2024/05/03 |
111.8873 |
0.56% |
| 2024/05/16 |
112.8662 |
0.17% |
2024/05/02 |
111.2608 |
0.28% |
| 2024/05/15 |
112.6775 |
0.35% |
2024/05/01 |
110.9480 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
112.2851 |
-0.01% |
2024/04/30 |
111.1256 |
-0.01% |
| 2024/05/13 |
112.2988 |
-0.02% |
2024/04/29 |
111.1345 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
112.3160 |
0.08% |
2024/04/26 |
110.9235 |
0.05% |
| 2024/05/09 |
112.2278 |
-0.00% |
2024/04/25 |
110.8730 |
-0.69% |
| 2024/05/08 |
112.2297 |
-0.02% |
2024/04/24 |
111.6412 |
0.07% |
| 2024/05/07 |
112.2566 |
0.12% |
2024/04/23 |
111.5595 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
112.1254 |
0.21% |
2024/04/22 |
111.4653 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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