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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
119.5961 |
-0.14 |
-0.12% |
-0.20% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
119.5961 |
-0.12% |
2024/05/03 |
118.6625 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
119.7384 |
0.17% |
2024/05/02 |
117.9953 |
0.28% |
| 2024/05/15 |
119.5394 |
0.35% |
2024/05/01 |
117.6605 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
119.1203 |
-0.01% |
2024/04/30 |
117.8456 |
-0.01% |
| 2024/05/13 |
119.1315 |
-0.01% |
2024/04/29 |
117.8516 |
0.20% |
| 2024/05/10 |
119.1401 |
0.08% |
2024/04/26 |
117.6183 |
0.05% |
| 2024/05/09 |
119.0434 |
0.00% |
2024/04/25 |
117.5617 |
-0.69% |
| 2024/05/08 |
119.0423 |
-0.02% |
2024/04/24 |
118.3730 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
119.0672 |
0.12% |
2024/04/23 |
118.2827 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
118.9247 |
0.22% |
2024/04/22 |
118.1795 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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