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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
143.8690 |
0.02 |
0.02% |
8.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
143.8690 |
0.02% |
2024/05/03 |
139.1761 |
1.64% |
| 2024/05/16 |
143.8471 |
0.85% |
2024/05/02 |
136.9336 |
0.41% |
| 2024/05/15 |
142.6393 |
0.97% |
2024/04/30 |
136.3735 |
-0.38% |
| 2024/05/14 |
141.2681 |
-0.05% |
2024/04/29 |
136.8996 |
0.83% |
| 2024/05/13 |
141.3414 |
0.35% |
2024/04/26 |
135.7780 |
1.99% |
| 2024/05/10 |
140.8435 |
0.51% |
2024/04/25 |
133.1254 |
-1.26% |
| 2024/05/09 |
140.1285 |
0.57% |
2024/04/24 |
134.8288 |
1.65% |
| 2024/05/08 |
139.3321 |
-0.68% |
2024/04/23 |
132.6442 |
0.74% |
| 2024/05/07 |
140.2893 |
-0.01% |
2024/04/22 |
131.6651 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
140.3099 |
0.81% |
2024/04/19 |
131.4273 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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