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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
63.5072 |
0.05 |
0.07% |
3.86% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
63.5072 |
0.07% |
2024/05/03 |
61.9055 |
1.50% |
| 2024/05/16 |
63.4620 |
0.59% |
2024/05/02 |
60.9903 |
0.21% |
| 2024/05/15 |
63.0917 |
0.65% |
2024/04/30 |
60.8608 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
62.6824 |
0.12% |
2024/04/29 |
60.8121 |
0.26% |
| 2024/05/13 |
62.6082 |
0.23% |
2024/04/26 |
60.6548 |
1.02% |
| 2024/05/10 |
62.4657 |
0.45% |
2024/04/25 |
60.0405 |
-1.32% |
| 2024/05/09 |
62.1828 |
0.10% |
2024/04/24 |
60.8428 |
1.13% |
| 2024/05/08 |
62.1190 |
-0.34% |
2024/04/23 |
60.1613 |
0.70% |
| 2024/05/07 |
62.3290 |
0.26% |
2024/04/22 |
59.7408 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
62.1666 |
0.42% |
2024/04/19 |
59.4842 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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