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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
61.0640 |
0.04 |
0.07% |
3.46% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.38% |
-26.27% |
-0.45% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
61.0640 |
0.07% |
2024/05/03 |
59.5466 |
1.50% |
| 2024/05/16 |
61.0222 |
0.58% |
2024/05/02 |
58.6676 |
0.21% |
| 2024/05/15 |
60.6678 |
0.65% |
2024/04/30 |
58.5463 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
60.2758 |
0.12% |
2024/04/29 |
58.5010 |
0.25% |
| 2024/05/13 |
60.2061 |
0.22% |
2024/04/26 |
58.3545 |
1.02% |
| 2024/05/10 |
60.0740 |
0.45% |
2024/04/25 |
57.7649 |
-1.32% |
| 2024/05/09 |
59.8035 |
0.10% |
2024/04/24 |
58.5384 |
1.13% |
| 2024/05/08 |
59.7437 |
-0.34% |
2024/04/23 |
57.8843 |
0.70% |
| 2024/05/07 |
59.9474 |
0.26% |
2024/04/22 |
57.4813 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
59.7929 |
0.41% |
2024/04/19 |
57.2390 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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