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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
101.0120 |
-0.20 |
-0.20% |
0.07% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
101.0120 |
-0.20% |
2024/05/03 |
99.6710 |
0.63% |
| 2024/05/16 |
101.2124 |
0.56% |
2024/05/02 |
99.0473 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
100.6496 |
0.40% |
2024/05/01 |
98.6977 |
-0.65% |
| 2024/05/14 |
100.2528 |
0.05% |
2024/04/30 |
99.3412 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
100.2042 |
-0.05% |
2024/04/29 |
99.0726 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
100.2554 |
0.11% |
2024/04/26 |
98.6421 |
0.03% |
| 2024/05/09 |
100.1408 |
0.01% |
2024/04/25 |
98.6141 |
-0.77% |
| 2024/05/08 |
100.1349 |
-0.13% |
2024/04/24 |
99.3831 |
-0.00% |
| 2024/05/07 |
100.2655 |
0.32% |
2024/04/23 |
99.3832 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
99.9504 |
0.28% |
2024/04/22 |
99.1550 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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