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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
106.9040 |
-0.21 |
-0.20% |
0.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
106.9040 |
-0.20% |
2024/05/03 |
105.4449 |
0.63% |
| 2024/05/16 |
107.1131 |
0.56% |
2024/05/02 |
104.7827 |
0.36% |
| 2024/05/15 |
106.5149 |
0.40% |
2024/05/01 |
104.4102 |
-0.64% |
| 2024/05/14 |
106.0925 |
0.05% |
2024/04/30 |
105.0880 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
106.0381 |
-0.04% |
2024/04/29 |
104.8008 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
106.0836 |
0.12% |
2024/04/26 |
104.3368 |
0.03% |
| 2024/05/09 |
105.9596 |
0.01% |
2024/04/25 |
104.3044 |
-0.77% |
| 2024/05/08 |
105.9506 |
-0.13% |
2024/04/24 |
105.1148 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
106.0855 |
0.32% |
2024/04/23 |
105.1122 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
105.7491 |
0.29% |
2024/04/22 |
104.8681 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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