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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
33.0903 |
-0.15 |
-0.44% |
6.43% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
33.0903 |
-0.44% |
2024/05/03 |
32.1399 |
1.75% |
| 2024/05/16 |
33.2355 |
1.49% |
2024/05/02 |
31.5880 |
0.15% |
| 2024/05/15 |
32.7487 |
0.78% |
2024/04/30 |
31.5420 |
-0.17% |
| 2024/05/14 |
32.4942 |
-0.25% |
2024/04/29 |
31.5967 |
0.93% |
| 2024/05/13 |
32.5753 |
0.57% |
2024/04/26 |
31.3059 |
1.46% |
| 2024/05/10 |
32.3915 |
0.96% |
2024/04/25 |
30.8558 |
-1.20% |
| 2024/05/09 |
32.0845 |
0.41% |
2024/04/24 |
31.2303 |
1.35% |
| 2024/05/08 |
31.9529 |
-0.84% |
2024/04/23 |
30.8151 |
0.71% |
| 2024/05/07 |
32.2251 |
0.18% |
2024/04/22 |
30.5965 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
32.1673 |
0.09% |
2024/04/19 |
30.5228 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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