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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
70.1813 |
-0.07 |
-0.09% |
2.60% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
70.1813 |
-0.09% |
2024/05/03 |
67.8873 |
1.72% |
| 2024/05/16 |
70.2464 |
1.01% |
2024/05/02 |
66.7424 |
0.15% |
| 2024/05/15 |
69.5420 |
0.89% |
2024/04/30 |
66.6399 |
0.09% |
| 2024/05/14 |
68.9269 |
-0.20% |
2024/04/29 |
66.5802 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
69.0638 |
0.25% |
2024/04/26 |
66.4268 |
1.26% |
| 2024/05/10 |
68.8937 |
1.11% |
2024/04/25 |
65.6015 |
-1.39% |
| 2024/05/09 |
68.1395 |
0.46% |
2024/04/24 |
66.5241 |
1.36% |
| 2024/05/08 |
67.8243 |
-0.73% |
2024/04/23 |
65.6286 |
0.47% |
| 2024/05/07 |
68.3211 |
0.36% |
2024/04/22 |
65.3226 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
68.0783 |
0.28% |
2024/04/19 |
65.2234 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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