施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9983 -0.0010 -0.01% 0.17% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 5.64% -6.05% -18.45% 0.17%
含息 - - - - - - 5.64% -2.97% -15.17% 4.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.08 9.7744 0.82%
04/06 0.08 8.5570 0.93%
07/06 0.08 8.0837 0.99%
10/04 0.08 7.8790 1.02%
總計 0.32 7.8790 4.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.08 8.0004 1.00%
04/10 0.08 7.9393 1.01%
07/05 0.08 7.9136 1.01%
10/04 0.08 7.8802 1.02%
總計 0.32 7.8802 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 7.9786 1.00%
04/03 0.08 8.0470 0.99%
總計 0.16 8.0470 1.99%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.9983 -0.01% 2024/05/03 7.9745 0.00%
2024/05/16 7.9993 0.00% 2024/05/02 7.9743 0.11%
2024/05/15 7.9993 0.07% 2024/04/30 7.9652 0.04%
2024/05/14 7.9941 0.04% 2024/04/29 7.9624 0.07%
2024/05/13 7.9913 0.04% 2024/04/26 7.9569 0.01%
2024/05/10 7.9885 -0.04% 2024/04/25 7.9558 -0.07%
2024/05/09 7.9916 0.06% 2024/04/24 7.9615 -0.11%
2024/05/08 7.9869 0.05% 2024/04/23 7.9702 0.08%
2024/05/07 7.9830 0.10% 2024/04/22 7.9641 0.02%
2024/05/06 7.9747 0.00% 2024/04/19 7.9627 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣 -0.01% 0.12% 0.47% 0.21% 1.59% 2.10% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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