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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4498 |
-0.0005 |
-0.01% |
2.10% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-0.83% |
-13.88% |
3.43% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4498 |
-0.01% |
2024/05/03 |
9.3976 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
9.4503 |
0.09% |
2024/05/02 |
9.3929 |
0.07% |
| 2024/05/15 |
9.4421 |
0.05% |
2024/04/30 |
9.3861 |
-0.03% |
| 2024/05/14 |
9.4371 |
0.06% |
2024/04/29 |
9.3891 |
0.08% |
| 2024/05/13 |
9.4312 |
0.04% |
2024/04/26 |
9.3817 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
9.4271 |
0.01% |
2024/04/25 |
9.3749 |
-0.03% |
| 2024/05/09 |
9.4258 |
0.12% |
2024/04/24 |
9.3780 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
9.4147 |
0.03% |
2024/04/23 |
9.3798 |
0.17% |
| 2024/05/07 |
9.4116 |
0.09% |
2024/04/22 |
9.3635 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
9.4027 |
0.05% |
2024/04/19 |
9.3547 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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