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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6648 |
0.0287 |
0.27% |
7.03% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.34% |
-3.78% |
-3.87% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.6648 |
0.27% |
2024/05/03 |
10.6865 |
-0.29% |
| 2024/05/16 |
10.6361 |
-0.56% |
2024/05/02 |
10.7176 |
-0.09% |
| 2024/05/15 |
10.6955 |
-0.24% |
2024/04/30 |
10.7276 |
-0.04% |
| 2024/05/14 |
10.7213 |
0.04% |
2024/04/29 |
10.7317 |
0.08% |
| 2024/05/13 |
10.7171 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.7235 |
-0.04% |
| 2024/05/10 |
10.7135 |
-0.14% |
2024/04/25 |
10.7277 |
0.14% |
| 2024/05/09 |
10.7282 |
0.20% |
2024/04/24 |
10.7126 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
10.7072 |
0.14% |
2024/04/23 |
10.7338 |
-0.08% |
| 2024/05/07 |
10.6923 |
0.09% |
2024/04/22 |
10.7427 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
10.6827 |
-0.04% |
2024/04/19 |
10.6976 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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